مدیر مالی (سرمایه گذاری و ارزش آفرینی)لجستیک راه ابریشم
درباره موقعیت شغلی
درباره شرکت
سطح ارشدیت
موقعیت مکانی
نوع همکاری
ساعت کاری
خدمت سربازیشرکت بین المللی لجستیک راه ابریشم (سیلکو) به‌منظور سامان‌دهی و توسعه ساختار مالی، بهینه‌سازی جریان نقدینگی، مدیریت منابع و مصارف، ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش ارزش اقتصادی شرکت، از یک مدیر توانمند و باتجربه دعوت به همکاری می‌کند.
فرد موردنظر باید علاوه بر تسلط کامل بر مدیریت مالی، حسابداری و گزارشگری، در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، ارزش‌گذاری شرکت و دارایی‌ها، محاسبه NAV، تامین مالی، مدیریت نقدینگی، بودجه‌ریزی و تحلیل اقتصادی نیز توانایی عملی داشته باشد.
این جایگاه صرفاً مربوط به مدیریت حسابداری و امور مالی روزمره نیست؛ بلکه مسئولیت آن، ایجاد ارتباط میان امور مالی، پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش ارزش شرکت است.
سوابق کاری موردنیاز:
سابقه فعالیت موثر در سمت‌های مدیریت مالی، معاونت مالی یا مدیریت سرمایه‌گذاری
سابقه کار در شرکت‌های پیمانکاری ساختمانی، راه‌سازی، عمرانی و پروژه‌محور
آشنایی با ساختار مالی پروژه‌های پیمانکاری و عمرانی
تجربه مدیریت مالی چند پروژه به‌صورت هم‌زمان
آشنایی با صورت‌وضعیت‌ها، تعدیل، پیش‌پرداخت، سپرده حسن انجام کار، کسورات، مطالبات، پیمانکاران جزء و تسویه‌حساب پروژه‌ها
تجربه مدیریت هزینه، درآمد، سودآوری و جریان نقدی پروژه‌های ساختمانی و راه‌سازی
تجربه در زمینه تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها
تجربه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، شرکت‌ها، پروژه‌ها یا سرمایه‌گذاری‌ها
سابقه تهیه گزارش‌های تحلیلی برای مدیرعامل، هیئت‌مدیره یا سهامداران
شرح وظایف و مسئولیت‌ها:
1. مدیریت امور مالی و حسابداری
سامان‌دهی و نظارت بر کلیه امور مالی، حسابداری، خزانه‌داری و گزارشگری شرکت
ایجاد ساختار منظم برای ثبت، کنترل و تحلیل اطلاعات مالی
تهیه صورت‌های مالی، گزارش‌های مدیریتی و گزارش‌های تحلیلی دوره‌ای
کنترل هزینه‌ها، درآمدها، تعهدات، بدهی‌ها و مطالبات شرکت
نظارت بر امور مالیاتی، بیمه‌ای، حسابرسی و الزامات قانونی
طراحی و تقویت کنترل‌های داخلی و جلوگیری از انحرافات مالی
تفکیک دقیق عملکرد مالی شرکت، پروژه‌ها، واحدها و سرمایه‌گذاری‌ها
2. مدیریت مالی پروژه‌های ساختمانی و راه‌سازی
تهیه و کنترل بودجه مالی هر پروژه از زمان شروع تا خاتمه
تحلیل بهای تمام‌شده، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و حاشیه سود پروژه‌ها
مدیریت جریان مالی پروژه‌ها براساس برنامه زمان‌بندی اجرایی
کنترل صورت‌وضعیت‌های ارسالی، دریافتی و پرداختی
بررسی وضعیت پیش‌پرداخت‌ها، تعدیل‌ها، کسورات، سپرده‌ها و مطالبات پروژه‌ها
پیش‌بینی جریان نقدی پروژه‌ها و جلوگیری از ایجاد کمبود نقدینگی
تحلیل سود و زیان واقعی هر پروژه و مقایسه آن با برآورد اولیه
شناسایی انحرافات هزینه‌ای و ارائه راهکار اصلاحی
بررسی توان مالی و عملکرد پیمانکاران جزء و تامین‌کنندگان
ایجاد نظام کنترل مالی برای قراردادها، پروژه‌ها و تعهدات بلندمدت
3. مدیریت جریان نقدینگی
طراحی و اجرای نظام جامع مدیریت جریان نقدی شرکت
تهیه پیش‌بینی هفتگی، ماهانه و سالانه جریان وجوه نقد
مدیریت زمان‌بندی دریافت مطالبات و پرداخت تعهدات
اولویت‌بندی پرداخت‌ها براساس اهمیت، ضرورت و بازده اقتصادی
جلوگیری از خواب سرمایه و مصرف غیرضروری منابع
مدیریت سرمایه در گردش، حساب‌های دریافتنی و حساب‌های پرداختنی
پیش‌بینی کسری یا مازاد نقدینگی و ارائه راهکار پیشگیرانه
کنترل نقدینگی شرکت مادر، پروژه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه
بهینه‌سازی چرخه تبدیل وجه نقد و کاهش دوره وصول مطالبات
4. بودجه‌ریزی و کنترل عملکرد
طراحی بودجه جامع سالانه شرکت و پروژه‌ها
تهیه بودجه عملیاتی، سرمایه‌ای، نقدی و پروژه‌ای
تعیین شاخص‌های مالی و عملیاتی برای واحدها و پروژه‌ها
مقایسه بودجه با عملکرد واقعی و تحلیل انحرافات
ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره میزان تحقق بودجه
اصلاح مستمر بودجه براساس شرایط اقتصادی، قراردادی و عملیاتی
کنترل میزان مصرف منابع نسبت به پیشرفت واقعی پروژه‌ها
تدوین برنامه مالی میان‌مدت و بلندمدت شرکت
5. تامین مالی و ساختار سرمایه
بررسی و پیشنهاد روش‌های مناسب تامین مالی شرکت و پروژه‌ها
مذاکره و تعامل با بانک‌ها، موسسات مالی، سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان منابع
تحلیل هزینه و فایده روش‌های مختلف تامین مالی
بررسی تسهیلات بانکی، اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت و سایر روش‌های تامین مالی
مدیریت ضمانت‌نامه‌های شرکت و پروژه‌ها
بهینه‌سازی ترکیب منابع مالی و ساختار سرمایه
تحلیل نرخ بازده، هزینه تامین مالی و ریسک بدهی
ارائه پیشنهاد برای تامین مالی پروژه‌های جدید و توسعه فعالیت‌های شرکت
ارزیابی توان بازپرداخت تعهدات و جلوگیری از ایجاد فشار مالی بر شرکت
6. سرمایه‌گذاری
تحلیل حساسیت و سناریوهای مختلف بازدهی در برابر تغییرات نرخ ارز، تورم، نرخ بهره و قیمت نهاده‌ها
شناسایی ریسک‌های نقدینگی، بازار، اعتباری، قراردادی و قانونی پروژه‌ها و ارائه راهکارهای پوشش ریسک (Hedging/Mitigation)
فرد موردنظر باید علاوه بر تسلط کامل بر مدیریت مالی، حسابداری و گزارشگری، در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، ارزش‌گذاری شرکت و دارایی‌ها، محاسبه NAV، تامین مالی، مدیریت نقدینگی، بودجه‌ریزی و تحلیل اقتصادی نیز توانایی عملی داشته باشد.
این جایگاه صرفاً مربوط به مدیریت حسابداری و امور مالی روزمره نیست؛ بلکه مسئولیت آن، ایجاد ارتباط میان امور مالی، پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش ارزش شرکت است.
سوابق کاری موردنیاز:
سابقه فعالیت موثر در سمت‌های مدیریت مالی، معاونت مالی یا مدیریت سرمایه‌گذاری
سابقه کار در شرکت‌های پیمانکاری ساختمانی، راه‌سازی، عمرانی و پروژه‌محور
آشنایی با ساختار مالی پروژه‌های پیمانکاری و عمرانی
تجربه مدیریت مالی چند پروژه به‌صورت هم‌زمان
آشنایی با صورت‌وضعیت‌ها، تعدیل، پیش‌پرداخت، سپرده حسن انجام کار، کسورات، مطالبات، پیمانکاران جزء و تسویه‌حساب پروژه‌ها
تجربه مدیریت هزینه، درآمد، سودآوری و جریان نقدی پروژه‌های ساختمانی و راه‌سازی
تجربه در زمینه تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها
تجربه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، شرکت‌ها، پروژه‌ها یا سرمایه‌گذاری‌ها
سابقه تهیه گزارش‌های تحلیلی برای مدیرعامل، هیئت‌مدیره یا سهامداران
شرح وظایف و مسئولیت‌ها:
1. مدیریت امور مالی و حسابداری
سامان‌دهی و نظارت بر کلیه امور مالی، حسابداری، خزانه‌داری و گزارشگری شرکت
ایجاد ساختار منظم برای ثبت، کنترل و تحلیل اطلاعات مالی
تهیه صورت‌های مالی، گزارش‌های مدیریتی و گزارش‌های تحلیلی دوره‌ای
کنترل هزینه‌ها، درآمدها، تعهدات، بدهی‌ها و مطالبات شرکت
نظارت بر امور مالیاتی، بیمه‌ای، حسابرسی و الزامات قانونی
طراحی و تقویت کنترل‌های داخلی و جلوگیری از انحرافات مالی
تفکیک دقیق عملکرد مالی شرکت، پروژه‌ها، واحدها و سرمایه‌گذاری‌ها
2. مدیریت مالی پروژه‌های ساختمانی و راه‌سازی
تهیه و کنترل بودجه مالی هر پروژه از زمان شروع تا خاتمه
تحلیل بهای تمام‌شده، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و حاشیه سود پروژه‌ها
مدیریت جریان مالی پروژه‌ها براساس برنامه زمان‌بندی اجرایی
کنترل صورت‌وضعیت‌های ارسالی، دریافتی و پرداختی
بررسی وضعیت پیش‌پرداخت‌ها، تعدیل‌ها، کسورات، سپرده‌ها و مطالبات پروژه‌ها
پیش‌بینی جریان نقدی پروژه‌ها و جلوگیری از ایجاد کمبود نقدینگی
تحلیل سود و زیان واقعی هر پروژه و مقایسه آن با برآورد اولیه
شناسایی انحرافات هزینه‌ای و ارائه راهکار اصلاحی
بررسی توان مالی و عملکرد پیمانکاران جزء و تامین‌کنندگان
ایجاد نظام کنترل مالی برای قراردادها، پروژه‌ها و تعهدات بلندمدت
3. مدیریت جریان نقدینگی
طراحی و اجرای نظام جامع مدیریت جریان نقدی شرکت
تهیه پیش‌بینی هفتگی، ماهانه و سالانه جریان وجوه نقد
مدیریت زمان‌بندی دریافت مطالبات و پرداخت تعهدات
اولویت‌بندی پرداخت‌ها براساس اهمیت، ضرورت و بازده اقتصادی
جلوگیری از خواب سرمایه و مصرف غیرضروری منابع
مدیریت سرمایه در گردش، حساب‌های دریافتنی و حساب‌های پرداختنی
پیش‌بینی کسری یا مازاد نقدینگی و ارائه راهکار پیشگیرانه
کنترل نقدینگی شرکت مادر، پروژه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه
بهینه‌سازی چرخه تبدیل وجه نقد و کاهش دوره وصول مطالبات
4. بودجه‌ریزی و کنترل عملکرد
طراحی بودجه جامع سالانه شرکت و پروژه‌ها
تهیه بودجه عملیاتی، سرمایه‌ای، نقدی و پروژه‌ای
تعیین شاخص‌های مالی و عملیاتی برای واحدها و پروژه‌ها
مقایسه بودجه با عملکرد واقعی و تحلیل انحرافات
ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره میزان تحقق بودجه
اصلاح مستمر بودجه براساس شرایط اقتصادی، قراردادی و عملیاتی
کنترل میزان مصرف منابع نسبت به پیشرفت واقعی پروژه‌ها
تدوین برنامه مالی میان‌مدت و بلندمدت شرکت
5. تامین مالی و ساختار سرمایه
بررسی و پیشنهاد روش‌های مناسب تامین مالی شرکت و پروژه‌ها
مذاکره و تعامل با بانک‌ها، موسسات مالی، سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان منابع
تحلیل هزینه و فایده روش‌های مختلف تامین مالی
بررسی تسهیلات بانکی، اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت و سایر روش‌های تامین مالی
مدیریت ضمانت‌نامه‌های شرکت و پروژه‌ها
بهینه‌سازی ترکیب منابع مالی و ساختار سرمایه
تحلیل نرخ بازده، هزینه تامین مالی و ریسک بدهی
ارائه پیشنهاد برای تامین مالی پروژه‌های جدید و توسعه فعالیت‌های شرکت
ارزیابی توان بازپرداخت تعهدات و جلوگیری از ایجاد فشار مالی بر شرکت
6. سرمایه‌گذاری
تحلیل حساسیت و سناریوهای مختلف بازدهی در برابر تغییرات نرخ ارز، تورم، نرخ بهره و قیمت نهاده‌ها
شناسایی ریسک‌های نقدینگی، بازار، اعتباری، قراردادی و قانونی پروژه‌ها و ارائه راهکارهای پوشش ریسک (Hedging/Mitigation)
درباره شرکت
شرکت بین‌المللی لجستیک راه ابریشم (سیلکو) به‌عنوان یک مجموعه توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند. این شرکت مأموریت دارد با طراحی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های کلان لجستیکی، نقش ایران را در زنجیره تأمین منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کند. شاخص‌ترین اقدام سیلکو، راه‌اندازی پروژه «دهکده‌لجستیک‌راه‌ابریشم» در شرق اصفهان است که قرار است به یکی از بزرگ‌ترین هاب‌های لجستیکی کشور بدل شود.
