وظایف روزانه

• ثبت و کنترل کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و بانکی
• ثبت و بررسی اسناد خزانه و اسناد پرداختنی و دریافتنی
• کنترل موجودی صندوق و حساب‌های بانکی و تطبیق آن‌ها با اسناد مالی
• مدیریت وجوه نقد و تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت
• پیگیری چک‌های دریافتی و پرداختی و کنترل سررسید آن‌ها
• تهیه گزارش روزانه وضعیت نقدینگی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها
• کنترل و بایگانی اسناد و مدارک مرتبط با عملیات خزانه‌داری

وظایف هفتگی

• تهیه گزارش گردش وجوه نقد و وضعیت حساب‌های بانکی
• بررسی چک‌های سررسیدشده و سررسیدهای پیش‌رو
• برنامه‌ریزی پرداخت‌های آتی بر اساس تعهدات شرکت
• بررسی مغایرت‌های بانکی و پیگیری رفع آن‌ها
• هماهنگی با واحد حسابداری، فروش، خرید و سایر واحدهای مرتبط

وظایف ماهانه

• تهیه گزارش جامع دریافت‌ها، پرداخت‌ها و وضعیت نقدینگی
• انجام مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی و صندوق
• کنترل مانده حساب‌های بانکی، تنخواه‌گردان و حساب‌های مرتبط با خزانه
• بررسی تعهدات مالی، بدهی‌ها و مطالبات سررسیدشده
• ارائه گزارش پیش‌بینی جریان وجوه نقد و نیازهای مالی ماه آینده
• همکاری در بستن حساب‌های ماهانه و ارائه اطلاعات مورد نیاز واحد مالی و مدیریت

وظایف فصلی و سالانه

• تهیه گزارش‌های دوره‌ای عملکرد خزانه‌داری و گردش وجوه نقد
• همکاری در تهیه بودجه نقدی و برنامه‌ریزی مالی سالانه
• ارائه اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای تهیه صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی
• همکاری در فرآیند بستن حساب‌های پایان سال مالی
• کنترل و تایید نهایی مانده صندوق، حساب‌های بانکی و اسناد خزانه در پایان دوره مالی
• همکاری در تهیه اطلاعات و مستندات مورد نیاز حسابرسان و مراجع قانونی

شرایط احراز شغل

• حداقل مدرک کارشناسی حسابداری، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط
• آشنایی کامل با اصول خزانه‌داری، حسابداری دریافت‌ها و پرداخت‌ها و عملیات بانکی
• تسلط به امور مربوط به چک، حواله، انتقال وجه و مغایرت‌گیری بانکی
• توانایی کار با نرم‌افزارهای مالی و حسابداری و تسلط مناسب به Excel
• دقت بالا، نظم، امانت‌داری، مسئولیت‌پذیری و حفظ محرمانگی اطلاعات مالی
• توانایی برنامه‌ریزی، پیگیری امور و ارائه گزارش‌های دقیق و به‌موقع
• داشتن سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری، مزیت محسوب می‌شود.